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                                                                  网站公告: 亚太娱乐城58亚洲优化专线,亚太娱乐手机版流畅的游戏体验,大额也无忧,亚太娱乐老虎机欢迎您的体验,祝您好运。
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                                                                  亚太娱乐手机版_世茂股份2018年第一季度陈诉(矫正版)

                                                                  时间:2018-05-09  作者:亚太娱乐手机版  点击量:127
                                                                  更多

                                                                    公司代码:600823 公司简称:世茂股份

                                                                    债券代码:136303 债券简称:16世茂G1

                                                                    债券代码:136528 债券简称:16世茂G2

                                                                    债券代码:143165 债券简称:17世茂G1

                                                                    债券代码:143308 债券简称:17世茂G2

                                                                    债券代码:143332 债券简称:17世茂G3上海世茂股份有限公司

                                                                    8 年第一季度陈诉目次

                                                                    一、 重要提醒 ............................................................ 3

                                                                    二、 公司根基环境 ........................................................ 3

                                                                    三、 重要事项 ............................................................ 7

                                                                    四、 附录 ................................................................ 9

                                                                    一、 重要提醒

                                                                    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员担保季度陈诉内容的真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并包袱个体和连带的法令责任。

                                                                    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度陈诉。

                                                                    1.3 公司认真人刘赛飞、主管管帐事变认真人张杰及管帐机构认真人(管帐主管职员)方宁担保

                                                                    季度陈诉中财政报表的真实、精确、完备。

                                                                    1.4 本公司第一季度陈诉未经审计。

                                                                    二、 公司根基环境

                                                                    2.1 首要财政数据

                                                                    单元:元币种:人民币

                                                                    本陈诉期末 上年度末本陈诉期末比上年度

                                                                    末增减(%)

                                                                    总资产 95474487848.69 91917905956.44 3.87归属于上市公司股东的净资产

                                                                    21984553530.94 21747283988.63 1.09年头至陈诉期末 上年头至上年陈诉期末

                                                                    比上年同期增减(%)策划勾当发生的现金流量净额

                                                                    -349765731.31 -244200517.23 -43.23年头至陈诉期末 上年头至上年陈诉期末

                                                                    比上年同期增减(%)

                                                                    业务收入 2671769673.95 2618594322.56 2.03归属于上市公司股东的净利润

                                                                    249050653.55 246421062.64 1.07归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润

                                                                    248743792.54 238874888.62 4.13加权均匀净资

                                                                    产收益率(%)

                                                                    1.14 1.24 镌汰 0.10个百分点根基每股收益(元/股)

                                                                    0.0664 0.0657 1.07稀释每股收益(元/股)

                                                                    0.0664 0.0657 1.07

                                                                    很是常性损益项目和金额

                                                                    √合用 □不合用

                                                                    单元:元币种:人民币

                                                                    项目 本期金额 声名

                                                                    非活动资产处理损益 -2029853.50越权审批,或无正式核准文件,或偶发性的税收返还、减免-

                                                                    计入当期损益的当局补贴,但与公司正常策划营业亲近相干,切合国度政谋划定、凭证

                                                                    必然尺度定额或定量一连享受的当局补贴除外

                                                                    1918167.59计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

                                                                    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资本钱小于取得投资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价发生的收益非钱币性资产互换损益委托他人投资或打点资产的损益

                                                                    因不行抗力身分,如蒙受天然灾难而计提的各项资产减值筹备债务重组损益

                                                                    企业重组用度,如安放职工的支出、整实用度等买卖营业价值显失公允的买卖营业发生的高出公允代价部门的损益

                                                                    统一节制下企业归并发生的子公司期初至归并日的当期净损益与公司正常策划营业无关的或有事项发生的损益除同公司正常策划营业相干的

                                                                    有用套期保值营业外,持有买卖营业性金融资产、买卖营业性金融欠债发生的公允代价变换损益,以及处理买卖营业性金融资产、买卖营业性金融欠债和可供出售金融

                                                                    资产取得的投资收益单独举办减值测试的应收金钱减值筹备转回对外委托贷款取得的损益回收公允代价模式举办后续计量的投资性房地产公允代价变换发生的损益

                                                                    按照税收、管帐等法令、礼貌的要求对当期损益举办一次性调解对当期损益的影响受托策划取得的托管费收入除上述各项之外的其他业务外收入和支出

                                                                    32056.06其他切合很是常性损益界说的损益项目

                                                                    少数股东权益影响额(税后) 366583.40

                                                                    所得税影响额 19907.46

                                                                    合计 306861.01

                                                                    2.2 截至陈诉期末的股东总数、前十名股东、前十名畅通股东(或无穷售前提股东)持股环境表

                                                                    单元:股

                                                                    股东总数(户) 61555

                                                                    前十名股东持股环境

                                                                    股东名称(全称)期末持股数目比例

                                                                    (%)持有有限售前提股份数目质押或冻结环境股东性子股份状态数目峰盈国际有限公司

                                                                    1640520000 43.73无境外法人西藏世茂企业成长有限公司

                                                                    704216653 18.77质押

                                                                    330000000 境内非国有法人上海世茂投资打点有限公司

                                                                    211680000 5.64质押

                                                                    165000000 境内非国有法人中国证券金融股份有限公司

                                                                    61489749 1.64无未知中央汇金资产打点有限责任公司

                                                                    49463540 1.32无国有法人

                                                                    上海市黄浦区国有资产监视打点委员会

                                                                    43173459 1.15无国有法人上海浦东国有资产投资打点有限公司

                                                                    21670740 0.58无国有法人

                                                                    博时基金-农业

                                                                    银行-博时中证金融资产打点打算

                                                                    9879380 0.26无未知

                                                                    易方达基金-农

                                                                    业银行-易方达中证金融资产打点打算

                                                                    9879380 0.26无未知

                                                                    大成基金-农业

                                                                    银行-大成中证金融资产打点打算

                                                                    9879380 0.26无未知

                                                                    前十名无穷售前提股东持股环境

                                                                    股东名称 持有无穷售前提畅通股的数目股份种类及数目

                                                                    种类 数目

                                                                    峰盈国际有限公司 1640520000 人民币平凡股

                                                                    1640520000

                                                                    西藏世茂企业成长有限公司 704216653 人民币平凡股

                                                                    704216653

                                                                    上海世茂投资打点有限公司 211680000 人民币平凡股

                                                                    211680000

                                                                    中国证券金融股份有限公司 61489749 人民币平凡股

                                                                    61489749

                                                                    中央汇金资产打点有限责任公司 49463540 人民币平凡股

                                                                    49463540上海市黄浦区国有资产监视打点委员会

                                                                    43173459 人民币平凡股

                                                                    43173459上海浦东国有资产投资打点有限公司

                                                                    21670740 人民币平凡股

                                                                    21670740

                                                                    博时基金-农业银行-博时中证金融资产打点打算

                                                                    9879380 人民币平凡股

                                                                    9879380

                                                                    易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产打点打算

                                                                    9879380 人民币平凡股

                                                                    9879380

                                                                    大成基金-农业银行-大成中证金融资产打点打算

                                                                    9879380 人民币平凡股

                                                                    9879380

                                                                    上述股东关联相关或同等动作的声名

                                                                    峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受统一节制下的企业,与上述其他 7名无穷售前提畅通股股东之间不存在关联相关或同等行感人的环境。公司未知其他 7名无穷售前提畅通股股东之间是否存在关联相关或同等行感人的环境。

                                                                    2.3 截至陈诉期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无穷售前提股东持股环境表

                                                                    □合用 √不合用

                                                                    三、 重要事项

                                                                    3.1 公司首要管帐报表项目、财政指标重大变换的环境及缘故起因

                                                                    √合用 □不合用陈诉期内,公司增强策划打点手段,敦促部属各营业板块一连开拓、贩卖与运营打点,为实现年度方针开好局。2018年一季度,公司实现业务收入26.72亿元,同比

                                                                    增进2.03%;实现净利润4.36亿元,同比增添9.46%;归属于母公司的净利润到达2.49亿元,同比增添1.07%。

                                                                    制止陈诉期末,公司通过济南、苏州、石狮、厦门、泉州等项目标贩卖,实现条约签约额50亿元,同比增添46%,条约签约面积22万平方米,同比增添53%。截至3月末,公司已实现整年贩卖方针的21%。

                                                                    公司首要管帐报表项目、财政指标重大变换的环境及缘故起因

                                                                    金额单元:元

                                                                    项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月本年比上年同期增

                                                                    减幅度(%)变革缘故起因

                                                                    贩卖用度 151308821.65 102024201.55 48.31本期变换首要系贸易运营支出增进以及物业贩卖用度增进。

                                                                    打点用度 174519002.96 168910992.84 3.32本期变换首要系增强费效打点,节制开支。

                                                                    财政用度 40217510.00 10495450.60 283.19同比增进首要系融资布局调解,导致融资本钱增进归属于母公司全部者的净利润

                                                                    249050653.55 246421062.64 1.07陈诉期与客岁同期持平。

                                                                    根基每股收益

                                                                    0.0664 0.0657 1.07陈诉期与客岁同期持平。

                                                                    陈诉期内公司现金流量同比产生重大变革的环境声名

                                                                    金额单元:元

                                                                    项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月本年比上年同期

                                                                    增减幅度(%)变革缘故起因

                                                                    策划勾当发生的现金流量净额

                                                                    -349765731.31 -244200517.23 -43.23本期变换首要系付出一般策划往来款增进所致。

                                                                    投资勾当发生的现金流量净额

                                                                    -216034362.87 -294358018.47 26.61本期变换首要系无大额投资款支出所致。

                                                                    筹资勾当发生的现金流量净额

                                                                    2527507882.4

                                                                    4

                                                                    -481871409.09 624.52本期变换首要系融资局限增进所致。

                                                                    陈诉期资产欠债同比重大变革的环境声名

                                                                    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例

                                                                    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例

                                                                    (%)本期期末金额较上期期末变换比例

                                                                    (%)环境声名

                                                                    钱币资金 11020967164.00 11.54 9038328174.83 9.83 21.94本期变换首要系项目贩卖收到房款所致。

                                                                    应收账款 983219633.23 1.03 1397224645.83 1.52 -29.63本期变换首要系项目贩卖收到房款所致。

                                                                    其他应收款

                                                                    2258842552.16 2.37 1984438741.85 2.16 13.83本期变换首要系增进关联方应收款所致。

                                                                    应付单据 742772008.81 0.78 512373023.96 0.56 44.97本期变换首要系工程款以单据情势结算所致。

                                                                    预收金钱 5402831107.53 5.66 4535265448.06 4.93 19.13本期变换首要系项目贩卖预收房款所致。

                                                                    其他应付款

                                                                    14969198600.71 15.68 15859459890.28 17.25 -5.61本期变换首要系镌汰关联方应付款所致。

                                                                    一年内到期的非活动欠债

                                                                    4002236082.22 4.19 3400172534.55 3.70 17.71本期变换首要系增进项目开拓贷所致。

                                                                    恒久借钱 7767235625.00 8.14 4992782000.00 5.43 55.57

                                                                    应付债券 8253688242.51 8.64 8756601114.42 9.53 -5.74

                                                                    .2 重要事项盼望环境及其影响息争决方案的说明声名

                                                                    □合用 √不合用

                                                                    3.3 陈诉期内超期未推行完毕的理睬事项

                                                                    □合用 √不合用

                                                                    3.4 猜测年头至下一陈诉期期末的累计净利润也许为吃亏可能与上年同期对比产生重大变换的警示及缘故起因声名

                                                                    □合用 √不合用

                                                                    公司名称 上海世茂股份有限公司

                                                                    法定代表人 刘赛飞

                                                                    日期 2018年 4月 26日

                                                                    四、 附录

                                                                    4.1 财政报表归并资产欠债表

                                                                    2018年 3月 31日

                                                                    体例单元:上海世茂股份有限公司

                                                                    单元:元币种:人民币审计范例:未经审计

                                                                    项目 期末余额 年头余额

                                                                    活动资产:

                                                                    钱币资金 11020967164.00 9038328174.83

                                                                    结算备付金 -

                                                                    拆出资金 -以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产

                                                                    -

                                                                    衍生金融资产 -

                                                                    应收单据 1731135.40 -

                                                                    应收账款 983219633.23 1397224645.83

                                                                    预付金钱 15441866700.94 14186063868.04

                                                                    应收保费 -

                                                                    应收分保账款 -

                                                                    应收分保条约筹备金 -

                                                                    应收利钱 -

                                                                    应收股利 - -

                                                                    其他应收款 2258842552.16 1984438741.85

                                                                    买入返售金融资产 -

                                                                    存货 30572419062.55 30255103075.71

                                                                    持有待售资产 -

                                                                    一年内到期的非活动资产 -

                                                                    其他活动资产 587950221.52 521747262.30

                                                                    活动资产合计 60866996469.80 57382905768.56

                                                                    非活动资产:

                                                                    发放贷款和垫款

                                                                    可供出售金融资产 1139468843.38 1153791471.23

                                                                    持有至到期投资 -

                                                                    恒久应收款 -

                                                                    恒久股权投资 2059653204.92 2062599890.93

                                                                    投资性房地产 26835520000.00 26835520000.00

                                                                    牢靠资产 1691134009.91 1681055608.46

                                                                    在建工程 -

                                                                    工程物资 -

                                                                    牢靠资产整理 -

                                                                    出产性生物资产 -

                                                                    油气资产 -

                                                                    无形资产 492198950.41 495010262.14

                                                                    开拓支出 -

                                                                    商誉 -

                                                                    恒久待摊用度 56655041.46 54390590.12

                                                                    递延所得税资产 2209651521.97 2129282558.17

                                                                    其他非活动资产 123209806.84 123349806.83

                                                                    非活动资产合计 34607491378.89 34535000187.88

                                                                    资产总计 95474487848.69 91917905956.44

                                                                    活动欠债:

                                                                    短期借钱向中央银行借钱接收存款及同业存放拆入资金以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债衍生金融欠债

                                                                    应付单据 742772008.81 512373023.96

                                                                    应付账款 9461153652.68 9373614956.58

                                                                    预收金钱 5402831107.53 4535265448.06

                                                                    卖出回购金融资产款 -

                                                                    应付手续费及佣金 -

                                                                    应付职工薪酬 17875199.01 44349330.44

                                                                    应交税费 4840854416.79 4799720503.36

                                                                    应付利钱 294883171.77 382473914.87

                                                                    应付股利 431210500.00 431210500.00

                                                                    其他应付款 14969198600.71 15859459890.28

                                                                    应付分保账款 -

                                                                    保险条约筹备金 -

                                                                    署理交易证券款 -

                                                                    署理承销证券款 -

                                                                    持有待售欠债 -

                                                                    一年内到期的非活动欠债 4002236082.22 3400172534.55

                                                                    其他活动欠债 - -

                                                                    活动欠债合计 40163014739.52 39338640102.10

                                                                    非活动欠债:

                                                                    恒久借钱 7767235625.00 4992782000.00

                                                                    应付债券 8253688242.51 8756601114.42

                                                                    个中:颖呷股 -

                                                                    永续债 -

                                                                    恒久应付款 105249693.24 117457019.57恒久应付职工薪酬专项应付款

                                                                    估量欠债 53210000.00 53210000.00

                                                                    递延收益 -

                                                                    递延所得税欠债 4081256687.69 4032291897.76

                                                                    其他非活动欠债 - -

                                                                    非活动欠债合计 20260640248.44 17952342031.75

                                                                    欠债合计 60423654987.96 57290982133.85全部者权益

                                                                    股本 3751168261.00 3751168261.00

                                                                    其他权益器材 -

                                                                    个中:颖呷股 -

                                                                    永续债 -

                                                                    成本公积 707044360.23 707044360.23

                                                                    减:库存股 -

                                                                    其他综合收益 3845337702.68 3857118813.92

                                                                    专项储蓄 -

                                                                    盈余公积 536783393.25 536783393.25

                                                                    一样平常风险筹备 -

                                                                    未分派利润 13144219813.78 12895169160.23归属于母公司全部者权益合计

                                                                    21984553530.94 21747283988.63

                                                                    少数股东权益 13066279329.79 12879639833.96

                                                                    全部者权益合计 35050832860.73 34626923822.59

                                                                    欠债和全部者权益总计 95474487848.69 91917905956.44

                                                                    法定代表人:刘赛飞主管管帐事变认真人:张杰管帐机构认真人:方宁母公司资产欠债表

                                                                    2018年 3月 31日

                                                                    体例单元:上海世茂股份有限公司

                                                                    单元:元币种:人民币审计范例:未经审计

                                                                    项目 期末余额 年头余额

                                                                    活动资产:

                                                                    钱币资金 1250661209.98 1581795023.14以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产

                                                                    -

                                                                    衍生金融资产 -

                                                                    应收单据 - -

                                                                    应收账款 9979001.49 11676857.70

                                                                    预付金钱 1179731899.40 216676617.07

                                                                    应收利钱 -

                                                                    应收股利 256800000.00 256800000.00

                                                                    其他应收款 18528091049.72 17088262022.56

                                                                    存货 22863854.06 22863854.06

                                                                    持有待售资产 -

                                                                    一年内到期的非活动资产 -

                                                                    其他活动资产 4535951.40 9079778.89

                                                                    活动资产合计 21252662966.05 19187154153.42

                                                                    非活动资产:

                                                                    可供出售金融资产 181665000.00 193395000.00

                                                                    持有至到期投资 -

                                                                    恒久应收款 -

                                                                    恒久股权投资 21785574470.19 21788532498.31

                                                                    投资性房地产 747000000.00 747000000.00

                                                                    牢靠资产 2704718.72 3067185.20

                                                                    在建工程 -

                                                                    工程物资 -

                                                                    牢靠资产整理 -

                                                                    出产性生物资产 -

                                                                    油气资产 -

                                                                    无形资产 44338.68 59118.66

                                                                    开拓支出 -

                                                                    商誉 -

                                                                    恒久待摊用度 - -

                                                                    递延所得税资产 631067043.56 581951485.47

                                                                    其他非活动资产 - -

                                                                    非活动资产合计 23348055571.15 23314005287.64

                                                                    资产总计 44600718537.20 42501159441.06

                                                                    活动欠债:

                                                                    短期借钱以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债衍生金融欠债应付单据

                                                                    应付账款 36302.27 36302.27

                                                                    预收金钱 525162.97 298210.92

                                                                    应付职工薪酬 199252.69 -

                                                                    应交税费 1739704.59 1860626.41

                                                                    应付利钱 263473077.78 340488188.89

                                                                    应付股利 181210500.00 181210500.00

                                                                    其他应付款 20047868619.83 20003691793.88

                                                                    持有待售欠债 -

                                                                    一年内到期的非活动欠债 3706114207.22 3009074534.55

                                                                    其他活动欠债 -

                                                                    活动欠债合计 24201166827.35 23536660156.92

                                                                    非活动欠债:

                                                                    恒久借钱 3120000000.00 1020000000.00

                                                                    应付债券 8253688242.51 8756601114.42

                                                                    个中:颖呷股 - -

                                                                    永续债 -恒久应付款

                                                                    恒久应付职工薪酬 -专项应付款

                                                                    估量欠债 53210000.00 53210000.00

                                                                    递延收益 -

                                                                    递延所得税欠债 181859389.84 184791889.84

                                                                    其他非活动欠债 - -

                                                                    非活动欠债合计 11608757632.35 10014603004.26

                                                                    欠债合计 35809924459.70 33551263161.18

                                                                    全部者权益:

                                                                    股本 3751168261.00 3751168261.00

                                                                    其他权益器材 -

                                                                    个中:颖呷股 -

                                                                    永续债 -

                                                                    成本公积 1954809830.04 1954809830.04

                                                                    减:库存股 -

                                                                    其他综合收益 707655870.84 716453370.84

                                                                    专项储蓄 -

                                                                    盈余公积 475849465.34 475849465.34

                                                                    未分派利润 1901310650.28 2051615352.66

                                                                    全部者权益合计 8790794077.50 8949896279.88

                                                                    欠债和全部者权益总计 44600718537.20 42501159441.06

                                                                    法定代表人:刘赛飞主管管帐事变认真人:张杰管帐机构认真人:方宁归并利润表

                                                                    2018年 1—3月

                                                                    体例单元:上海世茂股份有限公司

                                                                    单元:元币种:人民币审计范例:未经审计

                                                                    项目 本期金额 上期金额

                                                                    一、业务总收入 2671769673.95 2618594322.56

                                                                    个中:业务收入 2671769673.95 2618594322.56利钱收入已赚保费手续费及佣金收入

                                                                    二、业务总本钱 2081500187.77 2065421706.21

                                                                    个中:业务本钱 1499289744.85 1709507703.04利钱支脱手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险条约筹备金净额保单盈利支出分保用度

                                                                    税金及附加 215802038.53 74483358.18

                                                                    贩卖用度 151308821.65 102024201.55

                                                                    打点用度 174519002.96 168910992.84

                                                                    财政用度 40217510.00 10495450.60

                                                                    资产减值丧失 363069.78 -加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列)

                                                                    -

                                                                    投资收益(丧失以“-”号填列) -2940185.15 -4044999.07

                                                                    个中:春联营企业和合营企业的投资收益

                                                                    -2958028.12 -4103828.87资产处理收益(丧失以“-”号填列)

                                                                    -2029853.50 -227604.53

                                                                    汇兑收益(丧失以“-”号填列)

                                                                    其他收益 -

                                                                    三、业务利润(吃亏以“-”号填列) 585299447.53 548900012.75

                                                                    加:业务外收入 4414836.00 17262826.27

                                                                    减:业务外支出 2464612.35 7014503.95

                                                                    四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) 587249671.18 559148335.07

                                                                    减:所得税用度 151559521.80 161124273.69

                                                                    五、净利润(净吃亏以“-”号填列) 435690149.38 398024061.38

                                                                    (一)按策齐整连性分类1.一连策划净利润(净吃亏以“-”号填列)

                                                                    435690149.38 398024061.382.终止策划净利润(净吃亏以“-”号填列)

                                                                    (二)按全部权归属分类

                                                                    1.少数股东损益 186639495.83 151602998.74

                                                                    2.归属于母公司股东的净利润 249050653.55 246421062.64

                                                                    六、其他综合收益的税后净额 -11781111.24 15491636.02归属母公司全部者的其他综合收益的税后净额

                                                                    -11781111.24 15491636.02

                                                                    (一)往后不能重分类进损益的其他综合收益

                                                                    1.从头计量设定受益打算净欠债或净资产的变换

                                                                    2.权益法下在被投资单元不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

                                                                    (二)往后将重分类进损益的其他综合收益

                                                                    -11781111.24 15491636.02

                                                                    1.权益法下在被投资单元往后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

                                                                    2.可供出售金融资产公允代价变换损益

                                                                    -10741970.89 15686414.55

                                                                    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

                                                                    4.现金流量套期损益的有用部门

                                                                    5.外币财政报表折算差额 -1039140.35 -194778.53

                                                                    6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

                                                                    七、综合收益总额 423909038.14 413515697.40

                                                                    归属于母公司全部者的综合收益总额 237269542.31 261912698.66

                                                                    归属于少数股东的综合收益总额 186639495.83 151602998.74

                                                                    八、每股收益:

                                                                    (一)根基每股收益(元/股) 0.07 0.07

                                                                    (二)稀释每股收益(元/股) 0.07 0.07

                                                                    本期产生统一节制下企业归并的,,被归并方在归并前实现的净利润为:0元,上期被归并方实现的净利润为:0元。

                                                                    法定代表人:刘赛飞主管管帐事变认真人:张杰管帐机构认真人:方宁母公司利润表

                                                                    2018年 1—3月

                                                                    体例单元:上海世茂股份有限公司

                                                                    单元:元币种:人民币审计范例:未经审计

                                                                    项目 本期金额 上期金额

                                                                    一、业务收入 5360831.85 7802540.62

                                                                    减:业务本钱 1011688.78 880028.82

                                                                    税金及附加 35698.83 2370438.05

                                                                    贩卖用度 - -

                                                                    打点用度 17689318.94 23730145.32

                                                                    财政用度 183104265.96 155779016.60

                                                                    资产减值丧失 - -加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列)

                                                                    - -

                                                                    投资收益(丧失以“-”号填列) -2940185.14 -4200333.82

                                                                    个中:春联营企业和合营企业的投资收益

                                                                    -2958028.12 -4259163.63资产处理收益(丧失以“-”号填列)

                                                                    65.33其他收益

                                                                    二、业务利润(吃亏以“-”号填列) -199420260.47 -179157421.99

                                                                    加:业务外收入 - 11841849.78

                                                                    减:业务外支出 - -

                                                                    三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) -199420260.47 -167315572.21

                                                                    减:所得税用度 -49115558.09 -40764102.15

                                                                    四、净利润(净吃亏以“-”号填列) -150304702.38 -126551470.06

                                                                    (一)一连策划净利润(净吃亏以“-”号填列)

                                                                    -150304702.38 -126551470.06

                                                                    (二)终止策划净利润(净吃亏以“-”号填列)

                                                                    五、其他综合收益的税后净额

                                                                    -8797500.00 -7331250.00

                                                                    (一)往后不能重分类进损益的其他综合收益

                                                                    .从头计量设定受益打算净欠债或净资产的变换

                                                                    2.权益法下在被投资单元不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

                                                                    (二)往后将重分类进损益的其他综合收益

                                                                    -8797500.00 -7331250.00

                                                                    1.权益法下在被投资单元往后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

                                                                    2.可供出售金融资产公允代价变换损益

                                                                    -8797500.00 -7331250.00

                                                                    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

                                                                    4.现金流量套期损益的有用部门

                                                                    5.外币财政报表折算差额

                                                                    6.其他

                                                                    六、综合收益总额 -159102202.38 -133882720.06

                                                                    七、每股收益:

                                                                    (一)根基每股收益(元/股)

                                                                    (二)稀释每股收益(元/股)

                                                                    法定代表人:刘赛飞主管管帐事变认真人:张杰管帐机构认真人:方宁归并现金流量表

                                                                    2018年 1—3月

                                                                    体例单元:上海世茂股份有限公司

                                                                    单元:元币种:人民币审计范例:未经审计

                                                                    项目 本期金额 上期金额

                                                                    一、策划勾当发生的现金流量:

                                                                    贩卖商品、提供劳务收到的现金 4319867883.13 2305126452.44客户存款和同业存放金钱净增进额

                                                                    - -

                                                                    向中央银行借钱净增进额 - -向其他金融机构拆入资金净增进额

                                                                    - -

                                                                    收到原保险条约保费取得的现金 - -

                                                                    收到再保险营业现金净额 - -

                                                                    保户储金及投资款净增进额 - -处理以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产净增进额

                                                                    - -

                                                                    收取利钱、手续费及佣金的现金 - -拆入资金净增进额 - -

                                                                    回购营业资金净增进额 - -

                                                                    收到的税费返还 22806041.71 -

                                                                    收到其他与策划勾当有关的现金 1435841721.33 3529902591.72

                                                                    策划勾当现金流入小计 5778515646.17 5835029044.16

                                                                    购置商品、接管劳务付出的现金 1420408883.95 919714194.85客户贷款及垫款净增进额 -存放中央银行和同业金钱净增进额

                                                                    -

                                                                    付出原保险条约赔付金钱的现金 -

                                                                    付出利钱、手续费及佣金的现金 -付出保单盈利的现金 -付出给职工以及为职工付出的现金

                                                                    215903999.10 172563253.13

                                                                    付出的各项税费 869012527.41 622861191.60

                                                                    付出其他与策划勾当有关的现金 3622955967.02 4364090921.81

                                                                    策划勾当现金流出小计 6128281377.48 6079229561.39策划勾当发生的现金流量净额

                                                                    -349765731.31 -244200517.23

                                                                    二、投资勾当发生的现金流量: -

                                                                    收回投资收到的现金 - 573250.00

                                                                    取得投资收益收到的现金 17842.98 58829.81

                                                                    处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额

                                                                    63502.23 40156.00处理子公司及其他业务单元收到的现金净额

                                                                    - -

                                                                    收到其他与投资勾当有关的现金 - -

                                                                    投资勾当现金流入小计 81345.21 672235.81

                                                                    购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金

                                                                    216115708.08 95007004.28

                                                                    投资付出的现金 - 200023250.00

                                                                    质押贷款净增进额 - -取得子公司及其他业务单元付出的现金净额

                                                                    - -

                                                                    付出其他与投资勾当有关的现金 - -

                                                                    投资勾当现金流出小计 216115708.08 295030254.28投资勾当发生的现金流量净额

                                                                    -216034362.87 -294358018.47

                                                                    三、筹资勾当发生的现金流量:

                                                                    接收投资收到的现金

                                                                    个中:子公司接收少数股东投资收到的现金

                                                                    取得借钱收到的现金 3699500000.00 555000000.00

                                                                    刊行债券收到的现金 1486500000.00 1288690000.00

                                                                    收到其他与筹资勾当有关的现金 - -

                                                                    筹资勾当现金流入小计 5186000000.00 1843690000.00

                                                                    送还债务付出的现金 2300500000.00 2000000000.00

                                                                    分派股利、利润或偿付利钱付出的现金

                                                                    353663557.56 321286073.16

                                                                    个中:子公司付出给少数股东的股

                                                                    利、利润- -

                                                                    付出其他与筹资勾当有关的现金 4328560.00 4275335.93

                                                                    筹资勾当现金流出小计 2658492117.56 2325561409.09筹资勾当发生的现金流量净额

                                                                    2527507882.44 -481871409.09

                                                                    四、汇率变换对现金及现金等价物的影响

                                                                    -5025647.35 3376734.83

                                                                    五、现金及现金等价物净增进额 1956682140.91 -1017053209.96

                                                                    加:期初现金及现金等价物余额 8921843887.08 8396175396.76

                                                                    六、期末现金及现金等价物余额 10878526027.99 7379122186.80

                                                                    法定代表人:刘赛飞主管管帐事变认真人:张杰管帐机构认真人:方宁母公司现金流量表

                                                                    2018年 1—3月

                                                                    体例单元:上海世茂股份有限公司

                                                                    单元:元币种:人民币审计范例:未经审计

                                                                    项目 本期金额 上期金额

                                                                    一、策划勾当发生的现金流量:

                                                                    贩卖商品、提供劳务收到的现金 7618860.90 6139447.80收到的税费返还 - -

                                                                    收到其他与策划勾当有关的现金 1737832122.31 6908551562.42

                                                                    策划勾当现金流入小计 1745450983.21 6914691010.22

                                                                    购置商品、接管劳务付出的现金 1142898.50 992021.92付出给职工以及为职工付出的现金

                                                                    10860450.23 15507912.62

                                                                    付出的各项税费 302730.62 3229703.29

                                                                    付出其他与策划勾当有关的现金 4085851502.23 6884649910.39

                                                                    策划勾当现金流出小计 4098157581.58 6904379548.22策划勾当发生的现金流量净额

                                                                    -2352706598.37 10311462.00

                                                                    二、投资勾当发生的现金流量:

                                                                    收回投资收到的现金 - 573250.00

                                                                    取得投资收益收到的现金 17842.98 58829.81

                                                                    处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额

                                                                    502.23 -处理子公司及其他业务单元收到的现金净额

                                                                    - -

                                                                    收到其他与投资勾当有关的现金 - -

                                                                    投资勾当现金流入小计 18345.21 632079.81

                                                                    购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金

                                                                    -

                                                                    投资付出的现金 - 200023250.00取得子公司及其他业务单元付出的现金净额

                                                                    - -

                                                                    付出其他与投资勾当有关的现金 - -

                                                                    投资勾当现金流出小计 - 200023250.00投资勾当发生的现金流量净额

                                                                    18345.21 -199391170.19

                                                                    三、筹资勾当发生的现金流量:

                                                                    接收投资收到的现金

                                                                    取得借钱收到的现金 2300000000.00 0

                                                                    刊行债券收到的现金 1486500000.00 1828690000.00

                                                                    收到其他与筹资勾当有关的现金 - 0

                                                                    筹资勾当现金流入小计 3786500000.00 1828690000.00

                                                                    送还债务付出的现金 1500000000.00 2000000000.00

                                                                    分派股利、利润或偿付利钱付出的现金

                                                                    261567000.00 261430938.21

                                                                    付出其他与筹资勾当有关的现金 3378560.00 4275335.93

                                                                    筹资勾当现金流出小计 1764945560.00 2265706274.14筹资勾当发生的现金流量净额

                                                                    2021554440.00 -437016274.14

                                                                    四、汇率变换对现金及现金等价物的影响

                                                                    五、现金及现金等价物净增进额 -331133813.16 -626095982.33

                                                                    加:期初现金及现金等价物余额 1581795023.14 2194986707.69

                                                                    六、期末现金及现金等价物余额 1250661209.98 1568890725.36

                                                                    法定代表人:刘赛飞主管管帐事变认真人:张杰管帐机构认真人:方宁

                                                                    4.2 审计陈诉

                                                                    □合用 √不合用
                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                  Copyright © 2018年 上海茂华信息传输股份有限公司 http://www.matthiassteup.com 版权所有   

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